1C proqramı, borc və debitor borcları haqqında məlumatların tez bir zamanda alınmasını təmin edir: təşkilatlar tədarük olunan məhsullar üçün tədarükçülərə və müştərilərə. Eyni zamanda sənədləşmə mərhələli şəkildə aparılırsa, eyni qarşı tərəf üçün nəticələr fərqli ola bilər.
Borc və debitor borcları yaratmağın iki əsas yolu var. "Mühasibat və vergi uçotu" interfeysində "Mühasibat" - "Hesabın balans hesabatı" maddəsini seçməlisiniz. Ayarlarda tarixi, lazımi məlumatları göstərin. Burada "qarşı tərəflər", "müqavilələr" seçsəniz, hər birinin altında müəyyən bir hesab və ya müqavilə üçün borc məbləği göstəriləcəkdir. Bu, xüsusilə hər bir əməliyyat üçün yeni bir müqavilə bağlandıqda subpodratçılar üçün doğrudur. Ümumi borcun məbləğini düzgün hesablamaq vacibdir: adın əksinə tərəf tərəf üçün cəmi və onun altında - müqavilələr haqqında məlumatlar olacaqdır.
"Alt hesablara görə" qutusunu işarələsəniz, borcunuzu borc və alacaq borclarına bölmək daha asan olacaq. 60.01 alt hesabı daxilində "kredit" sütunu 1C borc borcunu göstərir - "nə qədər borcluyuq". 60.02 subhesabında "debet" sütununda debitor borcları olacaq - "nə qədər borcluyuq." Təchizatçılar tərəfindən hazırlanan uzlaşma hesabatları alınan məlumatlarla tamamilə üst-üstə düşəcəkdir.
Tərəflər haqqında məlumat tapmaq üçün başqa bir yol da "Satınalma İdarəetməsi" və ya "Satış İdarəetmə" interfeysi daxilində bir cədvəl yaratmaqdır. Burada "Tərəflərlə hesablaşmalar" - "Tərəflər tərəfindən borc" seçməlisiniz. Müqavilə nömrəsini də tələb edə bilərsiniz, lakin dövr üçün dövriyyə olmayacaq - yalnız müəyyən bir tarix üçün məlumatlar.
Qeyd etmək vacibdir ki, bu cədvəldəki məlumatlar barışıq aktı ilə üst-üstə düşə bilməz. Bu sənədləşmə dizaynının xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Əgər inventar əşyalarının gəlişinə dair məlumatlar anbardar tərəfindən proqrama daxil edilirsə və "poçt" mühasib tərəfindən aparılırsa, əməliyyatlar arasındakı bu bir neçə saat və ya gün son rəqəmlər arasında uyğunsuzluğa səbəb ola bilər. Beləliklə, mallar anbara gəldikdə və anbar onları daxil etdisə, "Tərəflərin borcu" cədvəlində qarşı tərəfə borc məbləği artacaq və 60-cı hesaba görə eyni qalacaq. Mühasib sənədləri qəbul edib verilənlər bazasına daxil edən kimi məbləğlər bərabər olacaqdır.
Sənədlərin hərəkəti barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün tədarükçünü iki dəfə vurmalı və görünən menyuda "Tərəflə hesablaşmalar sənədi" "Hərəkət sənədi (qeydiyyatçı)" seçin.
